제퍼리스의 바이오 애널리스트 마이클 이의 주간 비디오

제약-바이오 섹터/섹터

약 장 수 2021. 1. 31. 03:42

Jefferies의 바이오 애널리스트 Michael Yee 주간 비디오. JNJ 발표 전 1/28자.

간단한 한줄 서머리

최근 숏스퀴즈로 상승한 종목들 제외 현재 바이오텍 관심은 유전자 편집, 코로나-19로 대변되는 $2~$10B 시총 성장주들.
금리 상승, 인플레이션으로 2분기 성장주에서 시클리컬로 로테이션 예상. XBI도 풀백 예상 #XBI
현재 아무도 관심 없는 라지캡 바이오텍들에 주목 #BIIB #GILD #VRTX #AMGN
모더나: 백신 씬의 최대 관심사는 변이. 남아공 변이로 인해 올해 이후에도 백신이 계속 필요할 것이라는 전망이 힘을 얻고 있음. 최대 수혜주는 모더나. #MRNA #NVAX
바이오젠: 상당히 저평가. 치매치료제 승인이 안되도 리스크/리워드로 봤을 때 리스크는 작고 리워드는 큼. 하반기 SAGE 데이터 주목. #BIIB #SAGE #LLY #ACIU #PRTA
길리어드: 역시 저평가. 하반기 Tordelvy 데이터를 기점으로 성장 스토리 가시화될 것 예상. #GILD #AZN
Vertex: Trikafta의 대성공으로 피크 세일이 앞당겨졌음. 이후의 성장 스토리가 필요한 상황. AAT 데이터 결과에 따라 인수합병 상황 달라질 것. #VRTX
엠젠: 여름에 나올 sotorasib (KRAS G12C) 병용 데이터 성공시 TAM 크게 확장. 미라티도 여름에 발표. #AMGN #MRTX

판단은 각자가.